Estratégias de negociação com base no volume, Parte 2: Confirmar tendências O volume pode ajudar a confirmar uma tendência O volume deve aumentar durante os movimentos na direção de uma verdadeira tendência O EURUSD é um exemplo atual desses princípios. Para esta série de artigos, recomendamos baixar o indicador do volume real De FXCMApps. É completamente gratuito. Uma vez instalado, podemos adicionar o Real Volume em nossos gráficos, assim como qualquer outro indicador no Trading Station Desktop. Este indicador NÃO funcionará na plataforma da Web Trading Station. No início desta semana, publiquei a primeira parte de nossas estratégias de ldquoTrading com base na série Volumerdquo mostrando como o volume pode fazer um excelente trabalho na confirmação de fugas. Adicionar este filtro juntamente com uma estratégia de breakout pode reduzir a quantidade de falhas falsas negociadas e pode aumentar a lucratividade global. Hoje, continuamos olhando volume, mas voltemos nossa atenção para as tendências comerciais. Trend trading é um elemento básico na minha conta de negociação Forex, identificando a direção predominante em que um par está dirigindo e apenas procurando oportunidades que operam na mesma direção. Mas às vezes é difícil decifrar se um gráfico mostra uma tendência ou não. Também pode ser difícil saber quando uma tendência terminou e o preço começa a reverter. O indicador de volume real pode nos ajudar em ambos os aspectos. Aparência de Volumersquos Durante uma Tendência Assim como analisamos os movimentos de preços em um gráfico, também podemos analisar o volume de forma semelhante. As tendências são identificadas como uma série de máximos altos e níveis mais baixos (tendência de alta) ou baixos altos e baixos baixos (tendência de baixa), mas o volume também pode mostrar um padrão durante uma tendência. É comum ver o aumento do volume durante os tempos em que o preço se move na direção da tendência e diminui quando o preço tem um movimento de tendência contrária. O mercado está mostrando mais entusiasmo porque o preço está se movendo na direção de uma tendência. Durante os tempos em que o preço puxa contra a tendência, o volume diminui quando as pessoas mostram uma falta de interesse. No gráfico abaixo, podemos ver esta explicação em um formato visual. Aprenda Forex: o volume aumenta com a tendência, diminui durante movimentos de contratrarresição (criado usando o pacote de gráficos do Marketscope 2.0) Este par de moedas está claramente em uma tendência de alta. O preço está aumentando e mais baixos e Irsquove tirou a liberdade de desenhar setas no gráfico para marcar as movimentos da tecla para cima e para baixo. Abaixo do preço, podemos ver volume real e aprender como o volume parece durante uma tendência de alta. O volume aumenta cada vez que há um movimento na direção da tendência. E o volume diminui a cada vez que há um movimento de contra-tendência. Isso nos permite saber que a tendência é forte e pode continuar no futuro previsível. Este quadro foi escolhido de certa forma para mostrar um exemplo muito limpo da relação entre tendências de preços e volume. Então, em seguida, eu gostaria de ver um exemplo do mundo real acontecendo agora. Um exemplo atual ndash O EURUSD Yesterdayrsquos enorme queda no EURUSD foi difícil de perder. O par caiu 200 pips em um único dia e a FXCM teve o maior volume de volume comercializado no EURUSD desde 29 de fevereiro. 2012. Mas antes dessa movimentação maciça, o volume estava desempenhando um papel na sinalização de comerciantes para continuar a vender. A tendência de baixa do EURUSD começou em maio, quando o preço atingiu cerca de 1.4000. Desde então, o preço fez baixas baixas e diminui as altas com quantidades crescentes de volume com cada perna para baixo. E curiosamente, quando vimos uma subtil retrocessão no EURUSD na segunda metade de junho, vimos o volume diminuir. Como aprendemos anteriormente, durante uma tendência, o volume aumentará quando o preço se mover na direção da tendência e o volume diminuirá quando o preço for contrário à tendência. Essa é a circunstância exata em que nos encontramos com o EURUSD. Aprenda Forex: Tendência e Volume do EURUSD O gráfico acima mostra o movimento inicial para baixo, acompanhado de aumento de volume, seguido do aumento dos preços ao lado do volume decrescente e, em seguida, do movimento descendente atual em que participamos enquanto o volume aumentou. Este é um exemplo clássico de volume que sinaliza a força real desta tendência. O volume pode melhorar a nossa capacidade de identificar e atuar em um par de moedas de tendências. Enquanto verificamos o aumento do volume durante os movimentos da tendência e a diminuição do volume durante movimentos contrários, a tendência poderá continuar por um tempo. Se você gostaria de testar como o volume real pode melhorar seus negócios de tendências, baixe uma conta gratuita do Forex Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real. --- Escrito por Rob Pasche Comece sua negociação Forex no pé direito com a série Forex Fast-Track Webinar. Este 4-parte, curso de webinar ao vivo é o disciplinado Tradersrsquo Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem: Usando a plataforma de negociação premiada FXCMrsquos Calculando a alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Manutenção para conta Forex e inscrição em educação contínua Este curso é totalmente gratuito, então inscreva-se ou assista a demanda hoje. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados mundiais de moeda.3 Formas de melhorar uma estratégia Usando o volume de negociação real Usando o volume para confirmar as fugas Usando o volume para confirmar tendências Usando o volume para identificar reversões Para comerciantes provenientes de outros mercados, você Conheça a importância do volume quando toma decisões comerciais. Mas, há anos, o volume foi mais ou menos rejeitado pelos comerciantes de Forex, porque tem sido tão difícil de encontrar. Não existe uma troca central de transações em moeda, portanto, não existe uma maneira perfeita de medir a quantidade de volume efetivamente negociada. Mas com o indicador FXCMs Real Volume, agora podemos entender o volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares. Isso é ótimo para os comerciantes de Forex, porque agora podemos adicionar análise de volume ao nosso arsenal de negociação. Neste artigo, aprenderemos 3 maneiras de usar o volume em 3 tipos diferentes de situações comerciais. Volume pode confirmar Breakouts Um dos maiores medos para comerciantes breakout está encontrando uma falha falsa. Isto é, quando o preço quebra um suporte maior ou nível de resistência, mas depois volta para o lado original. Para mitigar a queda por uma quebra falsa, os comerciantes muitas vezes esperam até que a vela atual cai realmente além do nível de suporte ou resistência antes de colocar um comércio. Esta é uma boa técnica. Mas, de outra forma, podemos confirmar uma ruptura ao usar o volume. Durante uma fuga, é comum ver um aumento no volume. Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que concordam com o breakout que está ocorrendo e podem realmente atuar como confirmação de que o preço pode continuar a se mover na direção do breakout. Para uma discussão aprofundada sobre o uso do volume para confirmar fugas, recomendo ler meu artigo anterior. Mas, para um exemplo rápido, copiei o gráfico que vemos abaixo. Aprenda Forex: Volume estável durante False Breaks, Spikes durante Breaks reais (Criado usando o pacote de gráficos do Marketscope 2.0) As 3 linhas horizontais representam os níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em altos de swing e balanços baixos, e as caixas vermelha e verde representam tempos Quando o preço superou esses níveis. No entanto, nem todas essas descobertas seguiram o preço. Alguns deles eram falhas falsas. Podemos ver que as duas fugas que poderiam resultar em grandes negócios de breakout ocorreram quando o volume era dramaticamente maior do que as velas à sua volta. Se nós apenas negociamos breakouts quando o volume é elevado, isso poderia aumentar a nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades. Volume pode confirmar tendências Nosso próximo uso para volume é valioso para comerciantes que comercializam estratégias de tendências. Eu já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um maior número de participantes do mercado de acordo sobre o movimento de preços com o qual coincide. O mesmo se aplica quando o mercado começa tendendo em uma direção primária. Durante uma forte tendência, comumente vemos o aumento de volume quando o preço está em movimento na direção da tendência e o volume diminui quando o preço está em frente à tendência. Quando isso ocorre, ele pode atuar como um sinal para os comerciantes de que a tendência é mais provável de continuar. Quanto maior a disparidade no volume durante a tendência e os movimentos de contra-tendência, mais forte é a tendência. Em um artigo anterior. Eu vou mais profundamente em busca dessas oportunidades e imaginei uma dessas oportunidades abaixo. Aprenda Forex: Aumentar o volume com a tendência, diminuir quando contra - trar Podemos ver que cada vez que o preço está subindo (na direção da tendência), o volume está aumentando e, quando o preço está em movimento (contra-tendência), o volume está diminuindo. Se acharmos isso em nossos próprios gráficos, devemos nos sentir mais confiantes colocando negociações que estão na direção da tendência até que vejamos aumento de volume durante um movimento de tendência contrária (ou breakout). O volume pode identificar as reversões A situação final quando o volume pode ser útil é durante reversões potenciais. Jogando o gráfico anterior quando tivemos uma forte tendência, as tendências não durarão para sempre. Em algum momento, as tendências sempre reverterão. Mas o tempo de uma reversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados. A maneira como esse volume pode ser usado para nos ajudar a identificar reversões, é procurar por vezes em que o volume está diminuindo ao mesmo tempo em que a tendência está começando a parar. Aprenda Forex: o volume diminui enquanto a resistência testada no preço, então inverteu No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de parada onde o preço não é capaz de quebrar para uma nova alta. Durante este movimento lateral, o volume começa a mergulhar cada vez mais baixo, o que pode indicar que os comerciantes estão incerto de que a tendência de alta continuará. Assim que vemos as baixas de preço para um novo swing baixo, vemos o volume do foguete do céu, confirmando a reversão. Para obter mais informações sobre o uso do volume para identificar reversões, clique aqui. --- Escrito por Rob Pasche Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de guias gratuitos, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais Registe-se AQUI. O DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. SISTEMAS DE TRANSPORTE Explorando o Perfil de Volume No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de breakout de canal, mostrando como o último É de muito maior valor e como o uso de um sistema de média móvel pode mostrar excelentes resultados no teste de volta, mas pode ser fatalmente falho na negociação real. A estratégia de breakout do canal, ao mesmo tempo em que apresentou estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o teste de amostras de amostras de lquivência, apresentou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros proporcionando uma vantagem robusta ao longo do tempo. A razão pela qual os sistemas de fuga de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque a tendência dos mercados a longo prazo e um novo aumento de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. Os resultados confirmam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente seja muito mais robusto do que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários. Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto na natureza, ou seja, quando os comerciantes começam e finalizam seu dia de negociação. Isso foi explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura. Volume e Hora do Dia Monroe Trout, que fez bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista no lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. Ldquo O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fim. O volume de negociação tipicamente forma uma curva em forma de U ao longo do dayhellip Geralmente, esses padrões se mantêm em quase todos os mercados. Itrsquos realmente bastante surpreendente. rdquo
Comments
Post a Comment